Modulo de Tesorería de eFactory Software ERP/CRM en la nube

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Cajas y Bancos



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Módulo de Tesorería de eFactory ERP


El modulo de tesorería es el encargado del control y conciliación de todas las transacciones monetarias de los diferentes módulos del ERP, más de un 90% de todas las transacciones de las cajas y bancos caen de forma automática en estas opciones producto de los ingresos y egresos de los diferentes módulos del ERP.

Está estructurado en tres grandes secciones funcionales como todos los módulos compuestos de:

  1. Actualizaciones
  2. Operaciones
  3. Reportes


En la sección de actualizaciones tenemos las siguientes opciones:

  • Cajas
  • Cuentas Bancarias
  • Beneficiarios
  • Conceptos de Movimientos
  • Bancos
  • Tipos de Movimientos Bancarios
  • Tarjetas
  • Tipos de Tarjetas
  • Unidades Tributarias
  • Conceptos de Retenciones
  • Impuestos Nacionales
  • Impuestos Bancarios
  • Impuestos Municipales
  • Tipos de Personas
  • Centros Internos
  • Revisiones
  • Transacciones Financieras


En la sección de operaciones tenemos las siguientes opciones:


  • Movimientos de Cuentas
  • Movimientos de Cajas
  • Ordenes de Pago
  • Conciliaciones Bancarias
  • Depósitos Bancarios

Opción de Cajas

Este formulario permite definir las diferentes cajas que usa la empresa, ejemplo: caja principal, cajas chicas, cajas de puntos de ventas.

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Opción de Cuentas Bancarias

En este formulario se definen las diferentes cuentas de la empresa con los bancos que tienen relaciones

En la mayoría de las veces la información contable de las cuentas y las cajas es asignada en la pestaña numero 1 del formulario de información contable.

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Opción de Beneficiarios

Los beneficiarios son las personas a las cuales se les elaboraran las ordenes de pago por concepto de servicios y otros gastos, los beneficiarios comparten los campos en común con los proveedores.

Opción de Conceptos de Movimientos

Esta opción permite la clasificación de las operaciones de la administración en grupos de cuentas de ingreso y egreso, por lo general en los conceptos de movimientos se relacionan las cuentas de ingresos y gastos del plan de cuentas contables, para ciertos casos también se pudieran crear cuentas de activos y pasivos dependiendo de la parametrizacion ejecutada junto al contador de la empresa.

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Sección de Operaciones del Módulo de Tesorería


Opción de Movimientos de Cuentas

Esta funcionalidad permite consultar, agregar, modificar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos  en las cuentas bancarias de la empresa.



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Opción de Movimientos de Cajas

Esta funcionalidad permite consultar, agregar, modificar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos  en las cajas de la empresa, se pueden definir tantas cajas como sean requeridas para la operación de la empresa.

Opción de Ordenes de Pago

Esta funcionalidad permite consultar, agregar, modificar y eliminar documentos de pagos elaborados a proveedores o beneficiarios, por lo general el pago que se ejecuta en esta opción esta relacionado a:

Pago de reembolsos de caja chica
Pago de servicios de limpieza
Pago de servicios de consultoría a proveedores o personas naturales sin facturas proforma
Pago de comisiones por servicios o ventas
Pagos a la tesorería nacional por concepto de pago de impuestos
Pagos a los empleados o trabajadores (recibos de pago)
Transferencias internas entre cuentas bancarias
Cambios de efectivo

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Opción de Conciliación Bancaria

Este formulario permite ir marcando los movimientos bancarios para ir llevando los saldos y movimientos conciliados contra los estados de cuenta emitidos por los bancos, esta conciliación también se puede ejecutar de manera electrónica mediante un archivo TXT o XML con una estructura definida por el banco.

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Opción de Depósitos Bancarios

Los depósitos bancarios son los documentos que se elaboran con la finalidad de transferir las transacciones ejecutadas o recibidas por cajas a los bancos, cuando por ejemplo se ejecuta un cobro y el cliente paga con un cheque esté físicamente se recibe y se ingresa a la caja chica, mediante el depósito bancario el cheque sale de la caja y entra al banco.

El registro de los depósitos bancarios se puede ejecutar de manera individual por cada transacción o en lotes ya sea por tumos o al final del día.


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José Paredes
jfparedes@efactoryerp.com
Factory Soft 

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