Control de Pagares Bancarios e Intereses Financieros con eFactory Software ERP en la nube

 

Control de Pagares Bancarios e Intereses Financieros

Entradas y Salidas de Efectivo con eFactory Software ERP en la nube

eFactory ERP permite el control de los pagares bancarios de la empresa mediante el registro y pago de estos instrumentos financieros en el modulo de cuentas por pagar, para establecer el control de estas transacciones se deben seguir los siguientes procedimientos:

1. Definir un tipo de documento "Pagares" y otro "INTFIN" Intereses Financieros en la opción de tipos de documentos del modulo de compras y cuentas por pagar, esto se realiza una única vez.
2. Registrar a las diferentes entidades financieras con las que hay pagares como proveedores, se registra un proveedor por cada entidad bancaria.
3. Generar los pagares bancarios con la opción de lotes de documentos en el modulo de compras y cuentas por pagar.
4. Emitir listado de estimaciones de pagos
5. Ejecutar el pago de los pagares bancarios con la opción de pagos a proveedores.
6. Emitir reportes y métricas según las necesidades de cada usuario

1.- Creando los tipos de documentos (Pagares e Intereses financiero)

Para crear en sistema estos 2 tipos de documentos siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Actualizaciones
3. Opción de Tipos de Documentos
4. Botón Agregar o duplicar

Tipo de documento Pagare:

Tipo de documento de Intereses Financieros:

2.- Creando a los Bancos como Proveedores

Para crear en sistema a las entidades bancarias como proveedores siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Actualizaciones
3. Opción de Proveedores
4. Botón Agregar o duplicar

Pantalla de creación de proveedores:

3.- Generando los pagarés bancarios y los intereses financieros

Para crear en lote los diferentes financiamientos siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Operaciones
3. Opción de Lotes de Documentos

Campos a ingresar en esta pantalla:

• Proveedor inicial: Código del banco cuando fue creado como proveedor
• Proveedor final: Código del banco cuando fue creado como proveedor
• Tipo de documento: Pagaré o INTFIN
• Fecha de emisión
• Forma de Pago
• Moneda del documento
  
• Monto Bruto de cada cuota 
• Código del impuesto: Se debe colocar un tipo de impuesto Exento
• Comentario: Algún comentario de ser necesario
• Cantidad por proveedor: Cantidad de documentos a generar

Estos documentos también se pueden crear individualmente en la opción de Cuentas por pagar dando clic en duplicar un documento.

Pantalla de lotes de documentos:

Agregar Pagares en Lotes con eFactory ERP

Agregar Intereses Financieros en Lote con eFactory ERP

Vídeo Funcional de lotes de documentos con Pagares Bancarios:

Vídeo Funcional de lotes de documentos con Intereses Financieros:

4.- Estimaciones de Pagos 

Para emitir los listados de las estimaciones de pagos siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Reportes
3. Opción de Cuentas por Pagar
4. Reportes (Mencionamos solo 2 pero hay mas de 30 reportes que podrían servir)
1. Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedor y Tipo (Histórico)
2. Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor

Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedor y Tipo (Histórico)

Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor

5.- Pagos al banco de los pagares e intereses financieros

Para registrar en el sistema los pagares y intereses ya cancelados al banco  siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Operaciones
3. Opción de Pagos a proveedores
4. Botón Agregar

Pantalla de Pagos a Proveedores:

6.- Emitiendo reportes y métricas del proceso

Para emitir reportes de las deudas a los bancos siga la siguiente ruta:

1. Modulo de Compras
2. Sección de reportes
3. Opción de Cuentas por pagar
4. Seleccione el reporte que mas le sirva a sus requerimientos

Para emitir reportes de lo ya cancelado o pagado al banco siga la siguiente ruta:

1. Modulo de Compras
2. Sección de reportes
3. Opción de Pagos a proveedores
4. Seleccione el reporte que mas le sirva a sus requerimientos

Para emitir métricas del proceso siga la siguiente ruta:

1. Modulo de Compras
2. Sección de Operaciones
3. Opción de Cuentas por pagar
4. Clic en la pestaña avanzado
5. Clic en el botón de métricas

Métricas de Pagares Bancarios e Intereses Financieros en eFactory ERP

Métrica de Capacidad de Pago en Tesorería

Ayudas online de eFactory dando clic aquí...

José Paredes

jfparedes@efactoryerp.com
Coordinador de Implantación

Factory Soft

https://efactoryerp.com/